Opção binária Volatilidade Como negociar opções binárias em mercados voláteis Volatilidade dos pares de forex é bastante comum em grandes mercados, mas não deve ser temido por aqueles que negociam opções binárias. Embora exista uma coisa como a coisa como muita volatilidade, muitos comerciantes são capazes de gerar lucros consideráveis quando os preços estão em movimento. Movimento de preço ativo simplesmente exige que a estratégia apropriada ser usado para determinar se o preço é provável a subir ou a cair no futuro próximo. Quando a negociação em condições voláteis, torna-se extremamente importante para selecionar as configurações de comércio muito melhor. Instrumentos como Range e Boundary devem ser completamente evitados quando os preços estiverem em movimento. Nenhum comércio Touch deve ser evitado também. Estes tipos de negócios só devem ser utilizados quando as condições de mercado são fixas, ou de gama limitada. Este tipo de movimento é geralmente no lugar quando nenhuma notícia importante do mercado está tendo um impacto no sentimento do investidor. Instrumentos de opções binárias Os melhores instrumentos para escolher quando a ação de preço é volátil serão as opções binárias básicas Put / Call trade, a variação de 60 segundos do comércio básico e One Touch. Cada um destes instrumentos vai exigir preços para estar em movimento, se eles estão a terminar no dinheiro. Dos três, One Touch apresentar a maior quantidade de risco, como este instrumento muitas vezes requer não apenas movimento, mas movimento substancial, a fim de ser rentável. O comércio de 60 segundos é ideal para movimentos de curto prazo, com o padrão Put / Call trade oferecendo tempos de expiração ligeiramente mais longos. A selecção de um prazo de validade adequado é extremamente importante. Como regra geral, períodos de expiração mais curtos são a melhor seleção quando os mercados são voláteis, mas há valor na seleção de negócios de longo prazo que proporcionam tempo para o preço para encontrar algum equilíbrio. Dito isto, os comerciantes novatos muitas vezes acham a longo prazo negociações para ser um desafio, como prever o movimento de preços com antecedência pode ser uma tarefa bastante difícil. Os comerciantes experientes podem encontrar este um desafio também, que é uma das razões para a popularidade de expists mais curtos. Leia o nosso artigo (Como escolher os melhores prazos de expiração para negociações de opções binárias) Todos os comerciantes precisam aprender quando, ou não para o comércio. Esta é uma habilidade que virá com tempo e experiência. Nem todos os comércios são criados iguais, e haverá momentos em que o movimento dos preços é tão errático que a previsão precisa se torna quase impossível. Além disso, as decisões sobre os montantes de investimento não devem ser tomadas de forma ligeira quando os preços não se deslocam numa direcção clara. É possível atingir metas de lucro diário ao comprometer menores montantes de investimento para cada comércio, mas um maior volume de comércio será necessário. Qualquer e todos os tipos de movimento de preços podem ser rentáveis, desde que as seleções corretas são feitas. A volatilidade apresenta um desafio às vezes, mas o desafio não é tão grande que não pode ser superado. Análise técnica aprofundada pode fornecer informações importantes em relação ao passado e os movimentos mais recentes, enquanto análise fundamental fornecerá pistas e por que os investidores estão comprando ou vendendo. Quando combinado, esta informação pode fornecer previsões extremamente precisas para opções binárias trades. Volatility Filter Volatilidade filtro baseado negociação é o método mais comumente usado na análise de negócios opção. Determinação de Volatilidade e Filtro de Volatilidade O termo 8220volatility8221 é usado em muitos contextos operações comerciais, que vão desde os mercados financeiros e química para geopolítica. A maioria dos operadores de opções binárias nos mercados financeiros entender que a volatilidade pode se aplicar à medição dos movimentos de valor e mudanças no preço 8211 ou viragens rápidas, dependendo do seu ponto de vista. A maioria dos novos comerciantes tem entendido mal que essas referências à volatilidade (Volatility Filter) e a ação de preço não são direcionais . Com base na volatilidade não pode dizer que o mercado está mostrando maior volatilidade 8220can não dizer também que faz qualquer progresso ou direção de atividade, mas apenas que os preços mostram uma maior gama ou distribuição8221 A confusão entre os operadores opções binárias sobre esta questão é complicada Pela discussão de índices de volatilidade (Filtro de Volatilidade), como o VIX, que é derivado de mercados de opções. Um aumento VIX é muitas vezes o produto da preocupação sobre a ação de preço de baixa, o que torna os comerciantes de opções estão dispostos a pagar para a cerca (e dirige os outros que não podem de outra forma procurar opções comerciais tais hedges), portanto, a união da volatilidade crescente Filtro) do índice com um movimento descendente de preços. No entanto, a própria volatilidade não é uma indicação da direção da mudança no preço do ativo negociável. Esta análise do documento de conceito examina duas abordagens comuns para a medição da volatilidade para o ativo particular. Uma abordagem usa os movimentos de preço do ativo, enquanto a outra recebe o valor da volatilidade das opções sobre o ativo premium. A volatilidade estatística é qualquer medida de volatilidade derivada de preços e movimentos de preços do ativo. A TradeStation fornece duas medidas deste tipo. Destes dois, a (fórmula) de interesse volatilidade Std Dev para nós. Utiliza as alterações de preços de encerramento para um número de barras para trazer o valor da volatilidade 8211 em particular, um desvio padrão anual expresso como uma percentagem do preço. Esta abordagem é preferível por várias razões para usar o Volatility Filter. Em primeiro lugar, baseia-se nas variações líquidas dos preços de fecho e não tem em conta outros custos das barras. Isto é consistente com a visão tradicional das seguintes tendências e posição de negociação em que os indicadores e sinais baseados em preços de fechamento. Essa é uma perspectiva que aceitamos para discutir esta questão. Em segundo lugar, a expressão da volatilidade pode ser utilizada para comparar os activos, uma vez que se baseia na distribuição do preço de fecho expresso em percentagem do preço. Outro indicador (a fórmula), variabilidade (Filtro de Volatilidade). Usando um intervalo de duas vias e retorna o valor, expressa nos mesmos termos de um ativo, de modo que os ativos caros quase sempre será mais importante do que um ativo barato. Volatilidade Esta figura é um gráfico diário da Apple, com dois indicadores, Impl Volte - opções e volatilidade Std Dev. Estes dois indicadores são equipados com muitos corretores de opções binárias. A linha roxa é a volatilidade implícita calculada a partir de opções Apple. A linha preta é a média móvel simples de 21 dias (SMA) das alterações de volatilidade implícitas (Filtro de Volatilidade). Este comprimento é ajustável entrada AvgLength. Esta entrada afeta somente a média móvel da volatilidade implícita do movimento, e não a volatilidade implícita. (Esta entrada pode ser definida como 1 para cobrir efetivamente a média móvel). Abaixo, em cinza, é um estatístico (Volatilidade Filtro) Volatilidade indicador usando Std Dev, calculado sobre os últimos 21 dias. A entrada controla o comprimento do número de dias de dados para uso nos cálculos. Nota: O campo de dados de volatilidade implícita e, portanto, Impl Volty 8211 Todos os OPTS indicador só pode ser aplicada aos intervalos de barra diária e superior Indicador de volatilidade Std Dev (ea função principal) é projetado para o cálculo correto apenas em dados diários. I8217ll dizer-lhe a verdade, que o usado Volatilidade Filtro em opções de negociação é extremamente difícil, uma vez que nem todas as plataformas de negociação fornecem as ferramentas necessárias para o comércio e é mais adequado para a negociação forex. Mas se você será capaz de compreender Volatilidade Filtro usando os lucros que você está sempre garantido para o comércio BinaryOptionPro gostaria de lembrar que a negociação on-line não é permitido a menores de idade inferior a 18 anos. Além disso, não assumimos qualquer responsabilidade em relação a Quaisquer perdas incorridas relacionadas com a especulação que você poderia implementar. A negociação no mercado de opções binárias implica riscos substanciais. Você deve conhecer e aceitar esses riscos que são detalhados na seção de aviso antes de realizar transações de ações. Ive nunca tentou Eu não posso dizer que Im um comerciante experiente. Ive nunca foi um profissional e eu nunca tentei fingir que eu era um. Mas, tendo a vantagem do serviço de sinal fez-me sentir como um comerciante profissional Naturalmente, ninguém pode garantir 75-95 sucesso, mas de alguma forma Torii Grupo atinge estes resultados Im impressionado e sentir que este serviço é por um longo tempo no mercado. Ive tentou um monte de serviços de sinal, mas thats o único que me fez sentir que eu posso realmente ganhar dinheiro em opções binárias. Sasha WinchesterVolatility em uma cesta de mão Indicadores de volatilidade para opções binárias Volatilidade é um ótimo método de análise para os comerciantes binários para se familiarizar com. Enquanto a maioria dos comerciantes média vai fugir da volatilidade se você aprender a entender e como aplicá-lo ao seu comércio pode levar a lucros explosivos. Em postagens anteriores eu tenho ido mais algumas razões por que a volatilidade é seu amigo e como aplicar a volatilidade para o seu comércio, então hoje vou passar por cima de alguns indicadores comumente utilizados. De modo algum é um guia completo para os indicadores de volatilidade, mas é um guia útil para os diferentes métodos de medição da volatilidade e como essas informações podem ser exibidas em seus gráficos. Para rapidamente tocar a base, a volatilidade é a medida do movimento em um ativo e pode ser atual, relativo, histórico, implícito e usado para criar bandas, raios, osciladores e médias móveis. Volatilidade histórica A volatilidade histórica é uma medida de quão volátil um ativo tem sido no passado. É uma medida do desvio padrão dos preços durante um período definido e é usado para prever o quanto um ativo será volátil no futuro. É natural supor que um ativo de maior volatilidade terá um maior desvio padrão e, portanto, uma maior volatilidade histórica, o que é verdade. Esta é uma ferramenta útil porque pode ajudar os comerciantes a determinar a quantidade de movimento que é provável de ocorrer. A ressalva é que o movimento implícito pelo indicador pode ser em qualquer direção, não apenas a direção que você quer, por isso é vital que você não use este indicador por si só. Volatilidade implícita A volatilidade implícita é uma projeção de como é possível esperar que um ativo seja volátil. Isso pode soar um pouco como volatilidade histórica, mas há diferenças. Baseia-se nos preços das opções padrão em relação ao preço do ativo subjacente. Eu sei, como comerciantes binários isso não importa para nós, mas ele faz, deixe-me assegurá-lo. A volatilidade implícita pode ser usada para medir os extremos do sentimento do mercado quando a volatilidade implícita é extremamente alta, ou extremamente baixa, pode indicar momentos em que o mercado está prestes a mudar de direção. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado pode ser e vice-versa. A volatilidade implícita e histórica pode ser exibida como um oscilador ou diretamente nos gráficos. Volatilidade Relativa A volatilidade relativa é um indicador de estilo oscilador que mede os movimentos do mercado em relação ao histórico de preços passado. Foi inventado por Donald Dorsey e dá uma indicação da direção da volatilidade. Isso é importante porque a volatilidade por si só é apenas uma medida de movimento, não de direção. O indicador move-se entre 0 e 100 em um cálculo baseado em 10 dias / barras de dados e alisado então por uma média móvel de 14 períodos. Estes parâmetros podem ser ajustados para atender às suas necessidades, mas eu sempre gosto de usar configurações padrão em meus indicadores. Este indicador é uma medida maravilhosa de força de mercado e deve ser usado como a confirmação de outros sinais tais como médias móveis ou MACD. Quando o indicador sobe acima de 50 indica resistência positiva, quando cai abaixo de 50 indica força negativa. Chaikin volatilidade Chaikin volatilidade é outro oscilador estilo volatilidade indicador. É uma fonte de debate, pois mede a volatilidade como o movimento entre o aberto eo fechamento e não inclui as lacunas como outros indicadores. Outra diferença neste indicador está na forma como é derivado. Este não é baseado no desvio padrão, mas em movimentos percentuais relativos a uma média móvel de preços altos e baixos em N dias. A configuração padrão é para um período de 10 dias, alisado por uma média móvel de 10 dias. É freqüentemente usado para indicar tops e fundos de tendências como aumentos acentuados no indicador muitas vezes precedem reversões de mercado. O indicador é melhor usado como uma confirmação de outros indicadores como com a maioria das ferramentas neste grupo. Ele funciona bem com Fibonacci Retracements, bem como outras tendências e ferramentas de suporte / resistência. Bollinger Bands 8211 Bandas Bollinger são método fantástico de utilizar a volatilidade para opções binárias. Este indicador usa um desvio padrão de preços para criar uma média móvel e um par de linhas de sinal que criam uma espécie de envelope de volatilidade em torno dos preços. À medida que a volatilidade aumenta no ativo, as faixas vão se ampliando, à medida que diminui, elas se estreitarão. A ação do preço vai passar de um extremo para o outro e fornecer sinais ao longo dos caminhos. O indicador pode ser usado para indicar continuação, reversão e para sinais como crossovers e continuações. É de longe o indicador de volatilidade preeminente deste grupo e uma ferramenta recomendada para comerciantes binários. Ele pode ser usado por si só ou em conjunto com outros indicadores e pode ser aplicado a gráficos que variam de 1 minuto a 1 dia a 1 semana a 1 mês. O que são opções binárias Jul 6, 2016 at 6:49 PM Opções permitem que os investidores a tomar posições Baseado em suas visões da direção que um determinado investimento moverá no futuro próximo, e as opções binárias refinam essa posição em um simples sim ou nenhuma proposição. Opções binárias são contratos em que há apenas dois resultados: ou o comprador da opção recebe um determinado montante fixo no vencimento, ou o comprador opção não recebe nada. Ao contrário de muitas opções tradicionais, as opções binárias são puramente de natureza financeira em que não há mudança de propriedade de ações ou outros investimentos subjacentes. O risco envolvido para o comprador de opções binárias é limitado ao montante do prémio pago ao vendedor da opção e o risco do vendedor também se limita ao pagamento fixo acordado se o preço do título subjacente se mover de acordo com as condições das opções . Isso é muito diferente das opções tradicionais, em que o vendedor opção muitas vezes tem potencialmente ilimitado risco de perda. Como funcionam as opções binárias Cada opção binária tem várias características. A opção deve referir-se a um título subjacente, que pode ser uma ação individual, uma mercadoria, um índice financeiro ou qualquer outra coisa que tenha um preço determinado pelo mercado. A opção binária também tem um preço fixo, conhecido como o preço de exercício, que aciona o pagamento no âmbito do contrato. Opções de compra binária pagar se o preço do título subjacente à expiração é maior do que o preço de exercício, e não pagar nada se o preço de mercado é menor do que a greve. As opções binárias de venda funcionam da maneira oposta, não pagando nada se o preço de mercado for maior que o preço de exercício, mas pagando o valor especificado se o preço de mercado cai abaixo do preço de exercício. Um número limitado de opções binárias está disponível em bolsas reguladas. Por exemplo, o CBOE oferece opções binárias no SampP Volatility Index (VOLATILITYINDICES: VIX). Também conhecido como VIX. Como um exemplo, digamos que o VIX está em 16, e você acha que ele vai se mover acima de 20 no próximo mês. Você pode comprar uma opção binária que pagaria 100 por cada contrato de opção se o VIX atingisse 20 no vencimento, ou não pagaria nada se o VIX estiver abaixo de 20 naquele momento. O CBOE preços suas opções em moedas de um centavo entre 0 e 1, e assim você paga o que quer que o preço da opção é vezes 100 para cada contrato. Neste exemplo, o preço pode ser 0,20, então você pagará 20 por contrato. Por que as opções binárias são criticadas Existem várias razões pelas quais as opções binárias não têm a mesma reputação que as opções tradicionais têm. Primeiro, porque as opções binárias não envolvem títulos subjacentes, eles não oferecem o mesmo tipo de estratégias de redução de risco que as opções tradicionais permitem. O pagamento fixo, em particular, faz com que as opções binárias se assemelhem a uma aposta de jogo direto, que muitos investidores acreditam ser inconsistente com a função do mercado. O fato de que algumas opções binárias tenham expirações medidas em horas, em vez de meses, só aumenta a sensação de que eles são destinados para os comerciantes de curto prazo, em vez de investidores de longo prazo. Mais notavelmente, uma parte substancial da negociação de opções binárias acontece em trocas não regulamentadas. Houve relatos de fraudes e outros comportamentos questionáveis ocorrendo nos mercados de opções binárias e reguladores como a Securities and Exchange Commission ea Autoridade Regulatória da Indústria Financeira alertaram os investidores sobre os perigos de usar opções binárias. Opções binárias são uma inovação interessante, mas a sua relativa falta de disponibilidade em trocas regulamentadas mostra que eles não têm pegado com os investidores. Até que eles ganham mais aceitação, os investidores devem ter cuidado em lidar com opções binárias e as empresas que promovê-los. Dan Caplinger não tem posição em quaisquer ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Tente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish gratuitamente por 30 dias. Nós Fools não todos podem ter as mesmas opiniões, mas todos nós acreditamos que considerando uma gama diversificada de insights nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação. Como negociar a volatilidade usando opções binárias - Patrocinado por Nadex Opções binárias são semelhantes às opções clássicas com algumas nuances leves, mas os componentes utilizados para as opções de preços são o mesmo mercado subjacente, greve (K), volatilidade e tempo. Embora esses componentes sejam todos importantes e tenham suas influências no preço, vamos nos concentrar nas oportunidades de curto prazo com volatilidade de negociação usando opções binárias. O preço de uma opção binária é realmente o consenso dos mercados que haverá um resultado particular em um momento específico. Por exemplo, poderia ser que o SampP 500 estará acima de 1650 às 2pm no dia seguinte. Se a greve binária estiver em torno do preço de mercado subjacente real, neste caso o contrato de futuros do E-mini SampP 500, então o preço binário será de cerca de 50. O binário à expiração vale 100 por contrato, considerando este cenário binário Partido (comprador ou vendedor) tem uma vantagem imediata assim que seu preço cerca de metade do valor do contrato. Existem dois tipos de volatilidade, histórica e implícita. Histórico é simplesmente como o preço do ativo subjacente mudou no passado durante um determinado período de tempo. A volatilidade implícita é como o mercado atualmente espera que o ativo atue no futuro. Volatilidade histórica tem uma forte tendência a reverter para a média assim um comerciante prudente sempre está ciente de que a volatilidade histórica tem sido e que a volatilidade implícita está prevendo os movimentos será. Vender a Volatilidade / Intervalo de Negociação Se você acredita que o mercado subjacente ficará estagnado e / ou permanecer dentro de um certo intervalo, então usar binários pode ser útil para capitalizar sua visão. Os ataques binários que você consideraria são binários do ITM, o que significaria que seu custo inicial é uma parcela maior do pagamento máximo de 100 expirações. (Você está pagando pela vantagem imediata) Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender a greve binária outright que está no dinheiro (ITM) ou você pode criar um combo comércio onde ambas as pernas seria ITM. Vamos olhar para um exemplo que temos um binário de ouro com o mercado subjacente atualmente negociando em 1301.10. Você acredita que o mercado de Ouro vai ficar estagnado a ligeiramente deriva maior para as próximas 1 horas antes da expiração do contrato binário. Há muitas opções de greves listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando na greve 1300.0 e 1303.0, que terá um melhor retorno em comparação com se optamos greves com uma largura maior. Usando esta estratégia, a largura da greve mais larga realmente aumenta a probabilidade de um resultado favorável na expiração, mas também aumenta o custo inicial, reduzindo assim o ROI quando comparado a uma faixa mais estreita. Nós estamos comprando o binário com a greve mais baixa e vendendo o binário com a greve mais alta e antecipando o mercado subjacente para permanecer dentro desta escala. Combo Trade for Selling Volatility Comprar 1 - Ouro (Jun) gt 1300.0 a 75 Custo inicial: 75 / contrato Se o subjacente termina acima da greve 1300.0, então o lucro líquido seria de 25 / contrato Vender 1 - Ouro (Jun) gt 1303,0 a 26,5 Preço inicial: 73,50 / contrato (100 26,5 preço de negociação) Se o subjacente terminar em ou abaixo da greve 1303,0, então o lucro líquido seria 26,50 / contrato Custo combinado 75 73,50 148,50 Ouro Expira acima de 1303,0 Ouro (Jun) gt 1300,0 vale 100 / Contrato Ouro (Jun) gt 1303.0 vale 0 / contrato Perda líquida no vencimento lt48.50gt Ouro Expira abaixo de 1300.0 Ouro (Jun) gt 1300.0 vale 0 / contrato Ouro (Jun) gt 1303.0 vale 100 / contrato Perda líquida no vencimento lt48 .50gt Ouro Expira entre 1300.0 - 1303.0 Ouro (Jun) gt 1300.0 vale 100 / contrato Ouro (Jun) gt 1303.0 vale 100 / contrato Lucro líquido na expiração 51,50 exemplos acima não incluem taxas de câmbio Potencialmente se o mercado permanecer estável e Termina dentro das duas greves você receberá um pagamento duplo mas uma perna binária sempre terminará no dinheiro em expiração. A idéia é que seu binário já está no dinheiro, então você quer que o binário expirar o mais rápido possível, na verdade, com binários tempo decadência funciona em seu favor para as opções de ITM. Se você acredita que o mercado subjacente será volátil e talvez cauteloso de negociação devido ao risco percebido antecipado, em seguida, usando binários pode ser uma ferramenta útil para capitalizar sobre a sua visão. Os ataques binários que você consideraria são binários OTM, o que significa que seu custo inicial é uma parcela muito menor do pagamento máximo de 100 expiração. (Você está entrando em um comércio em desvantagem, refletindo um menor custo de entrada) Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender a greve binária outright (comércio direcional) que está fora do dinheiro (OTM) ou você pode criar um combo comércio onde Ambas as pernas seriam OTM. Vamos olhar para um exemplo em que temos o binário USD / JPY com o mercado subjacente atualmente negociando em 102.24 que expira em 8 horas e meia. O mercado de dólar / iene tem estado em uma escala negociando estreita por algum tempo e de nossa análise técnica, nós estamos antecipando um movimento grande no dólar / iene. Na verdade, você acredita que um grande movimento é iminente, mas não pode colocar seu dedo nele direcionalmente. Uma estratégia que você pode usar para capitalizar neste cenário de mercado está comprando altos ataques binários e vendendo os ataques baixos dos binários. Você está tomando posições com custos de entrada baratos, mas beneficiar se o movimento de mercado subjacente antecipado vem com um pagamento de percentagem maior. Novamente, há muitas opções de ataque listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando nas greves de 102,60 e 102,00 que são apresentadas abaixo. Combo Comércio para compra de volatilidade Comprar 1 USD / JPY gt 102,60 a 7,50 Custo inicial: 7,50 / contrato Se o subjacente termina acima da greve 102,60, em seguida, o lucro líquido seria 92,50 / contrato Vender 1 - USD / JPY gt 102,00 em 83,50 Custo inicial: 16,50 / contrato (100 83,50 preço de negociação) Se o subjacente termina em ou abaixo do 102,00 greve, então o lucro líquido seria 83,50 / contrato Custo combinado 7,50 16,50 24,00 USD / JPY Expira acima de 102,60 USD / JPY gt 102,60 vale 100 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 0 / contrato Lucro líquido à expiração 76.00 USD / JPY Vence abaixo 102.00 USD / JPY gt 102.60 vale 0 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 100 / contrato Lucro líquido à expiração 76.00 USD / JPY Vence entre 102.00 - 102.60 USD / JPY gt 102.60 vale 0 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 0 / contrato Perda líquida à expiração lt24.00gt A negociação de futuros, opções e swaps envolve risco e pode não ser apropriada para todos os investidores.
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